اطلاعیه درخصوص پرداخت های دوره ای یک صندوق سرمایه گذاری

به گزارش صنعت نیوز، مدیریت ابزار‌های نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: پرداخت‌های صندوق سرمایه گذاری همای آگاه در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و آخرین روز هر ماه است.

در پایان هر دوره تقسیم سود در صندوق سرمایه گذاری همای آگاه (همای) انجام و متناسب با تعداد واحد‌های سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحد‌ها بوده اند، واریز می‌شود.

میزان سود تعلق گرفته به واحد‌های سرمایه گذاری برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۸۱ ریال است که به سرمایه گذاران پرداخت می‌شود.

لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری به مبلغ ۱۰، ۰۰۰ ریال کاهش یافته است.

به منظور تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد.